Tekninen lautakunta |
§ 106 |
13.10.2015 |
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016, KÄYTTÖTALOUS
TEKLTK § 106
LIITE 1: Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 (ulkoiset tulot/ menot)
OHEISMATERIAALI 1: Käyttötalouden määrärahat vastuualueittain, tehtävittäin ja tileittäin (ulkoiset tulot/ menot)
OHEISMATERIAALI 2: Talousarvion 2016 kehys ja laadintaohjeet, ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 31.8.2015 § 218
Teknisessä palvelukeskuksessa on valmisteltu v:n 2016 talousarvioehdotusta. Kaupunginhallitus on on päättänyt kokouksessaan 31.8.2015, § 218, antaa talousarvion valmistelua varten aikatauluohjeistuksen lisäksi mm. seuraavia ohjeita:
budjettiraamikehys palvelualueille: pohjalukuina TA2015, henkilöstökustannuksissa eläköitymisohjelman (7.4.2014 § 122) noudattaminen
SOTE -menot: tulevan kilpailutuksen menoraami
verotuloarvio verotuksen 2014 valmistumisen jälkeen marraskuussa
valtionosuusarvio ennakkotietojen mukaan marraskuussa
investoinnit syksyn talousarviovalmistelun mukaisesti, pohjana taloussuunnitelma 2015-2017 luvut.
Tässä vaiheessa kirjataan talousarvioehdotukseen ulkoiset tulot ja menot, sisäinen laskutus valmistuu myöhemmin. Myöskään poistoja ei ole vielä laskettu 2016 tasolle. Talousarvion tekstiosa tuodaan seuraavaan kokoukseen.
Verrattaessa vuoden 2016 talousarvioesitystä kuluvan vuoden talousarvioon voidaan todeta, että
tulot ovat n. 120.000 € pienemmät
menot ovat n. 483.000 € suuremmat
Näiden yhteenlaskettu nettovaikutus on n. 603.000 € suurempi alijäämä kuin vuoden 2015 talousarviossa.
Tulojen muutos johtuu
myynnin vähenemisestä Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:lle
maa-alueiden myyntituottojen vähenemisestä
metsän myynnin vähenemisestä
tilapalvelujen myynnin vähenemisestä
Menojen muutos johtuu
palkkakulujen kasvamisesta
jäähallin kulujen lisääntymisestä
vastikkeiden lisääntymisestä
vesi- ja jätevesimaksujen lisääntymisestä
Tulot ja menot tarkistetaan vielä kertaalleen mahdollisten päällekkäisten kirjausten vuoksi, kun sisäinen laskutus on valmistunut. Päällekkäisiä kirjauksia on mahdollisesti kaikissa menokohdissa.
(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta päättää
- esittää kaupunginhallitukselle liitteen 1 mukaisen talousarvioehdotuksen
vuodelle 2016.
Päätös: Tekninen lautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen
lisäselvitysten saamiseksi.