Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta |
27.11.2014 |
32
VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TALOUDEN TOTEUTUMA 31.10.2014
VESIHJTK
LIITE 1: Vesihuoltoliikelaitoksen toteutumisvertailu 31.10.2014, tuloslaskelma
LIITE 2: Vesihuoltoliikelaitoksen toimintamenot/-tulot 31.10.2014
Vuoden 2014 kymmenen ensimmäisen kuukauden toteutuma on esitetty liitteissä 1 ja 2. Laskennallinen toteutumisprosentti on 83,3.
Toimintamenojen toteutumisprosentti on ulkoisten ja sisäisten menojen osalta 75,1 ja tulojen 72,2. Tuloslaskelma näyttää lokakuun lopussa 52.200 €:n ylijäämää.
Tuloista puuttuu marraskuussa tehtävä viimeinen vuosittainen laskutuserä ja se mukaan lukien tulot muodostuvat likimain talousarvion mukaisesti. Menojen osalta jäätäneen jonkun verran alle talousarvion, joten arvioitu vuosittainen ylijäämä on n. 150.000 €.
(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03 488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Erkki Viitanen) päätösesitys:
Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 31.10.2014.
Päätös: