Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta |
§ 20 |
21.08.2014 |
OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 2014 - 30.6. 2014
VESIHJTK § 20
Talousarvion yleisperusteiden mukaan johtokunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.3. , 30.06. ,30.09. ja 31.12 tilinpäättöstilanteesta.
Vuoden 2014 kuuden kuukauden toteutuma on vesihuoltolaitoksen 007911 tulojen osalta 41,27 % ja menojen osalta 42,77 %.
Vesihuoltoliikelaitoksen 0007 tulot ovat 41,4 % ja menot 44,29 %
Jätevesihuoltolaitoksen 007912 toteutuma on tulojen osalta 41,50 % ja menojen osalta 44,89 %.
Mäntän puhdistamolle pumpattu jätevesimäärä 1.1-30.06 809 796 m3, puhdistuskustannukset ko ajalta 245 406,41 € .
Käyttötalouden toteutumisvertailu on 182 333,90 € ilman poistoja.
Kuuden kuukauden poistot ovat 119 059,68 € joten todellinen kate on
63 274,31 €.
Kustannuspaikkatasolla on tulojen ja menojen osalta poikkeamia johtuen siitä, että tulo- / menokehitys ei kehity tasaisesti.
Liikelaitoksen todelliset menot ja tulot saadaan vasta talousarvion valmistuessa.
(Valmistelija liikelaitosjohtaja Jouko Kallio, puh. 03 488 8647)
Esittelijän (liikelaitosjohtaja Jouko Kallio) päätösesitys:
- vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedok- si sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle / -valtuustolle
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.