Tekninen lautakunta |
§ 127 |
28.10.2014 |
OSAVUOSIKATSAUS 01.01. - 30.09.2014
TEKLTK § 127
LIITE 17: Teknisen toimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2014
OHEISMATERIAALI: Toteutumavertailu 01.01. - 30.09.2014
Talousarvion yleisperustelujen mukaan lautakunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.03., 30.06., 30.09. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.
Liitteenä on 9 kk:n osavuosikatsaus sekä oheismateriaalina on esitetty talouden toteutumaraportti kustannuspaikkatasolla.
Ulkoisten ja sisäisten menojen toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 68,2 % ja tulojen 66,3 %.
Pelkästään ulkoisten menojen osalta toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 68,1 % ja tulojen 51,7 %.
Tasaisen laskennallisen menojen ja tulojen toteutumaprosentti tässä vaiheessa on 75,0 %.
Kustannuspaikkatasolla on tulojen ja menojen osalta poikkeamia, johtuen siitä, että meno-/ tulokehitys ei kehity tasaisesti vuoden aikana, etenkin tulojen osalta ollaan jäljessä.
Teknisen toimen talousarvio näyttäisi menojen osalta jäävän alle talousarvion. Tulojen osalta ei tavoitettava saavuteta, sillä maa-alueiden myyntitulot, palvelujen myyntitulot vuokrataloyhtiölle sekä tulot omaisuuden myynnistä jäävät alle talousarvion. Myös vuokratuotot jäävät hieman tavoitteesta.
Jos tarkastellaan teknisen toimen talousarvion toteutumista nettobudjetoinnin pohjalta niin ollaan lähellä tavoitetta.
(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Viitanen) päätösehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi, sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.