Kaupunginhallitus |
§ 179 |
02.06.2014 |
JOHDANNAISYLEISSOPIMUS POHJOLA PANKKI OYJ:N KANSSA
KH § 179
LIITE 8: Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Pohjola Pankki Oyj:n välinen sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista
OHEISMATERIAALI: Yleiskatsaus ja tuoekohtainen lisäinformaatio
Pohjola Pankki Oyj tarjoaa kunnille niiden tarpeisiin räätälöityjä johdannaissopimuksia. Johdannaissopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman lainaehtojen uudelleenneuvottelemista. Johdannaissopimus on yleensä alkuperäisestä lainasta täysin erillinen sopimus eikä vaadi lainanantajan hyväksyntää.
Johdannaisten tekeminen edellyttää johdannaisyleissopimusta, missä sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita sovelletaan Pohjola Pankki Oyj:n kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin, jotka voivat olla koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia, korkokatto- ja korkolattiasopimuksia sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia. Kunkin johdannaissopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan erikseen.
Johdannaisyleissopimuksen tekeminen on maksutonta eikä sinällään edellytä tai velvoita kumpaakaan osapuolta toimenpiteisiin. Hallintosäännön § 62 ja talousarvion 2014 mukaan yksittäisen sopimusten teko on delegoitu talousjohtajalle: "Talousjohtajalla on oikeus vuonna 2014 tehdä korkoriskin hallintaan liittyviä yksittäisiä korkojohdannaissopimuksia (korkosuojaussopimuksia)". Mahdollisista yksittäistä sopimuksista on tarkoitus kuitenkin tiedottaa kaupunginhallitusta etukäteen ennen sopimusten tekoa.
Kaupunginvaltuusto on aikaisemmin 25.6.2012 (§ 50) liittyen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin päättänyt:
että Mänttä-Vilppulan kaupunki voi tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta tai erilaisista korkostruktuureista sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia.
Näin ollen Pohjola Pankki Oyj:n johdannaisyleissopimuksen hyväksymiseen riittää kaupunginhallituksen päätös. Kaupungilla on entuudestaan vastaavansisältöinen yleissopimus Kuntarahoitus Oyj:n kanssa.
(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää, että
se hyväksyy Pohjola Pankki Oyj:n sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus)
kaupungin puolesta yksittäiset sopimukset tekee talousjohtaja talousarvion määrittelemissä puittessa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.