Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta |
§ 11 |
08.05.2014 |
Kaupunginhallitus |
§ 178 |
02.06.2014 |
LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01 - 31.3 2014
VESIHJTK § 11
LIITE 1: Toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2014
Talousarvion yleisperusteiden mukaan johtokunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.3. , 30. 06. , 30.9., ja 31.12. tilinpäätöstilanteesta.
Vuoden 2014 kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuma on vesihuoltolaitoksen 007911 menojen osalta 19,00 % ja tulojen osalta 19,71 %. Jätevesihuoltolaitos on 007912 menojen osalta 16,53% ja tulojen osalta
18,86 € %.
Vesihuoltoliikelaitoksen 0007 menot ovat 17,23 % ja tulot 19,21% 31.3. 2014 mennessä.
Kustannuspaikkatasolla on tulojen ja menojen osalta poikkeamia johtuen siitä, että tulo- / menokehitys ei kehity tasaisesti vuoden aikana.
Käyttötalouden toteutumisvertailu on 160 966 € ilman poistoja.
3 kk:n poistot 99 560,16 € joten todellinen kate on 61 406,23 €.
Vuoden 2014 investointikohteita ei ole vielä avattu.
(Valmistelija liikelaitosjohtaja Jouko Kallio, puh. 03 488 8647)
Esittelijän (liikelaitosjohtaja Jouko Kallio) päätösesitys:
- vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tie- doksi sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle / - valtuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.
KH § 178
LIITE 7: Osavuosikatsaus
Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä vesihuoltoliikelaitoksen osavuosikatsauksen tiedokseen.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.