Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta |
§ 37 |
21.11.2013 |
OSAVUOSIKATSAUS 01.01. - 30.09.2013
VESIHJTK § 37
LIITE 1 Toteutumisvertailu 1.1 - 30.9.2013
Talousarvion yleisperusteiden mukaan johtokunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen totäksyttiinyveutumisesta neljännesvuosittain 31.3. , 30.6., 30.9. ,ja 31.12 tilinpäätöstilanteesta.
Vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden toteuma on vesihuoltolaitos 007911 menojen osalta 88,75 % ja tulojen osalta 66,15 %.
Jetevesihuoltolaitos 007912 menojen osalta 63,18 % ja tulojen osalta 67,18 %.
Vesihuoltoliikelaitos 0007 menot 63,17 % ja tulot 66,75 % 30.9.2013 mennessä.
Liitteenä on 9 kk:n osavuosikatsaus sekä talouden toteutumaraportti kustannuspaikkatasolla.Investointien toteutuma on 58,68 %.
Kustannuspaikkatasolla on tulojen ja menojen osalta poikkeamia johtuen siitä, että tulo- / menokehitys ei kehity tasaisesti vuoden aikana.
Käyttötalouden toteutumisvertailu on n. 15 000 € positiivinen.
(Valmistelija liikelaitosjohtaja Jouko Kallio, puh. 03 488 8647)
Esittelijän (liikelaitosjohtaja Jouko Kallio) päätösesitys:
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle / - valtuustolle
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.