Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta |
§ 27 |
05.09.2013 |
OSAVUOSIKATSAUS 01.01. - 30.06. 2013
VESIHJTK § 27
LIITE 3: talouden toteutumaraportti
Talousarvion yleisperusteiden mukaan johtokunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.3., 30.06., 30.09., ja 31.12 8 ( tilinpäätös ) tilanteesta.
Vuoden 2013 kuuden ensimmäisen kuukauden toteutuma on menojen osalta 36,15 % ja tulojen osalta 46,18 %
Investointien toteuma on 12,71 %.
Liitteenä on 6 kk:n osavuosikatsaus sekä talouden toteutumaraportti kustannuspaikkatasolla.
Kustannuspaikkatasolla on tulojen ja menojen osalta poikkeamia johtuen siitä, että tulo - / menokehitys ei kehity tasaisesti vuoden aikana.
Vuoden 2013 tilinpäätös tulee olemaan positiivinen.
(Valmistelija vesihuoltoteknikko Jouko Kallio, puh. 03 488 8647)
Esittelijän (vesihuoltoteknikko Jouko Kallio) päätösesitys:
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle / - valtuustolle
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.